Rapprochements
Chaque encaissement de mars, rapproché de sa pièce et des factures qu’il solde. En tête, ceux qui attendent une décision.
21 rapprochements
| Date | Payeur | Pièce | Libellé bancaire | Compte | Reçu | Lignes lettrées | Écart net | Statut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 mars | Lot-et-Garonne (47) | Bordereau APA de décembre | VIR SEPA PAIERIE DEPARTEMENTALE DE LOT-ET-GARONNE APA 12/2025 | Amistat Agenais · compte courant · Banque Populaire Occitane | 39 896,99 € | 0 / 211 | −2 113,48 € | À valider |
| 10 mars | Haute-Garonne (31) | Bordereau APA de janvier | VIR SEPA PAIERIE DEPARTEMENTALE DE LA HAUTE-GARONNE APA 01/2026 | Amistat Albigeois · compte courant · Banque Populaire Occitane | 25 643,76 € | 0 / 134 | À valider | |
| 2 mars | Lot-et-Garonne (47) | Bordereau PCH de décembre | VIR SEPA PAIERIE DEPARTEMENTALE DE LOT-ET-GARONNE PCH 12/2025 | Amistat Gascogne · compte courant · Crédit Coopératif | 7 693,54 € | 0 / 7 | Pièce manquante | |
| 12 mars | Usagers | Remise de chèques | REMISE CHEQUES 1203 9 CHQ | Amistat Agenais · compte courant · Banque Populaire Occitane | 5 943,72 € | 0 / 9 | À valider | |
| 12 mars | Usagers | Remise de chèques | REMISE CHEQUES 1203 9 CHQ | Amistat Toulouse · compte des remises · Crédit Coopératif | 5 875,34 € | 0 / 9 | À valider | |
| 13 mars | Usagers | Remise de chèques | REMISE CHEQUES 1303 9 CHQ | Amistat Gascogne · compte courant · Crédit Coopératif | 3 024,51 € | 0 / 9 | À valider | |
| 2 mars | Lot-et-Garonne (47) | Bordereau APA de décembre | VIR SEPA PAIERIE DEPARTEMENTALE DE LOT-ET-GARONNE APA 12/2025 | Amistat Gascogne · compte courant · Crédit Coopératif | 30 906,26 € | 137 / 170 | −1 291,83 € | Avec écarts à décider |
| 5 mars | Usagers | Remise de prélèvements, factures de février | REMISE PRELEVEMENTS SEPA 0503 204 OPERATIONS | Amistat Agenais · compte courant · Banque Populaire Occitane | 52 769,72 € | 200 / 204 | −1 194,60 € | Avec écarts à décider |
| 11 mars | Payeur non identifié | Aucune pièce | VIR SEPA SCP NOTAIRES ASSOCIES REF 2026-0412 | Amistat Toulouse · compte courant · Banque Populaire Occitane | 1 186,20 € | 0 / 3 | +1 186,20 € | Non identifié |
| 5 mars | Usagers | Remise de prélèvements, factures de février | REMISE PRELEVEMENTS SEPA 0503 220 OPERATIONS | Amistat Albigeois · compte courant · Banque Populaire Occitane | 56 609,23 € | 217 / 220 | −853,60 € | Avec écarts à décider |
| 2 mars | Lot-et-Garonne (47) | Bordereau APA de décembre | VIR SEPA PAIERIE DEPARTEMENTALE DE LOT-ET-GARONNE APA 12/2025 | Amistat Agenais · compte courant · Banque Populaire Occitane | 27 378,00 € | 130 / 144 | −572,95 € | Avec écarts à décider |
| 2 mars | Gers (32) | Bordereau APA de janvier | VIR SEPA PAIERIE DEPARTEMENTALE DU GERS APA 01/2026 | Amistat Gascogne · compte courant · Crédit Coopératif | 25 817,58 € | 137 / 137 | −441,31 € | Avec écarts à décider |
| 2 mars | Gers (32) | Bordereau APA de janvier | VIR SEPA PAIERIE DEPARTEMENTALE DU GERS APA 01/2026 | Amistat Agenais · compte courant · Banque Populaire Occitane | 25 207,79 € | 117 / 117 | −430,85 € | Avec écarts à décider |
| 5 mars | Usagers | Remise de prélèvements, factures de février | REMISE PRELEVEMENTS SEPA 0503 203 OPERATIONS | Amistat Toulouse · compte courant · Banque Populaire Occitane | 52 288,21 € | 201 / 203 | −311,40 € | Avec écarts à décider |
| 10 mars | Assisteurs et mutuelles | Avis de règlement | VIR ASSISTEUR REF BC 2611-7741 | Amistat Toulouse · compte courant · Banque Populaire Occitane | 247,50 € | 0 / 1 | À valider | |
| 5 mars | Usagers | Remise de prélèvements, factures de février | REMISE PRELEVEMENTS SEPA 0503 209 OPERATIONS | Amistat Gascogne · compte courant · Crédit Coopératif | 54 044,59 € | 208 / 209 | −239,80 € | Avec écarts à décider |
| 9 mars | Usagers | Aucune pièce | VIR SEPA MME B. PARTICIPATION FEVRIER | Amistat Agenais · compte courant · Banque Populaire Occitane | 214,60 € | 0 / 1 | +214,60 € | À valider |
| 10 mars | Haute-Garonne (31) | Bordereau APA de janvier | VIR SEPA PAIERIE DEPARTEMENTALE DE LA HAUTE-GARONNE APA 01/2026 | Amistat Toulouse · compte courant · Banque Populaire Occitane | 42 669,79 € | 194 / 195 | −204,00 € | Avec écarts à décider |
| 9 mars | Urssaf, avance immédiate | État des demandes de paiement | VIR URSSAF AVANCE IMMEDIATE LOT 0903 | Amistat Agenais · compte courant · Banque Populaire Occitane | 7 330,91 € | 35 / 36 | −186,00 € | Avec écarts à décider |
| 13 mars | Payeur non identifié | Aucune pièce | VIR SEPA REF 00427731 | Amistat Gascogne · compte courant · Crédit Coopératif | 86,00 € | 0 / 1 | Non identifié | |
| 12 mars | Tarn (81) | Bordereau APA de février | VIR SEPA PAIERIE DEPARTEMENTALE DU TARN APA 02/2026 | Amistat Albigeois · compte courant · Banque Populaire Occitane | 41 218,45 € | 182 / 183 | −20,00 € | Avec écarts à décider |
- Lot-et-Garonne (47)39 896,99 €2 mars · Bordereau APA de décembre−2 113,48 €À valider
- Haute-Garonne (31)25 643,76 €10 mars · Bordereau APA de janvierÀ valider
- Lot-et-Garonne (47)7 693,54 €2 mars · Bordereau PCH de décembrePièce manquante
- Usagers5 943,72 €12 mars · Remise de chèquesÀ valider
- Usagers5 875,34 €12 mars · Remise de chèquesÀ valider
- Usagers3 024,51 €13 mars · Remise de chèquesÀ valider
- Lot-et-Garonne (47)30 906,26 €2 mars · Bordereau APA de décembre−1 291,83 €Avec écarts à décider
- Usagers52 769,72 €5 mars · Remise de prélèvements, factures de février−1 194,60 €Avec écarts à décider
- Payeur non identifié1 186,20 €11 mars · Aucune pièce+1 186,20 €Non identifié
- Usagers56 609,23 €5 mars · Remise de prélèvements, factures de février−853,60 €Avec écarts à décider
- Lot-et-Garonne (47)27 378,00 €2 mars · Bordereau APA de décembre−572,95 €Avec écarts à décider
- Gers (32)25 817,58 €2 mars · Bordereau APA de janvier−441,31 €Avec écarts à décider
- Gers (32)25 207,79 €2 mars · Bordereau APA de janvier−430,85 €Avec écarts à décider
- Usagers52 288,21 €5 mars · Remise de prélèvements, factures de février−311,40 €Avec écarts à décider
- Assisteurs et mutuelles247,50 €10 mars · Avis de règlementÀ valider
- Usagers54 044,59 €5 mars · Remise de prélèvements, factures de février−239,80 €Avec écarts à décider
- Usagers214,60 €9 mars · Aucune pièce+214,60 €À valider
- Haute-Garonne (31)42 669,79 €10 mars · Bordereau APA de janvier−204,00 €Avec écarts à décider
- Urssaf, avance immédiate7 330,91 €9 mars · État des demandes de paiement−186,00 €Avec écarts à décider
- Payeur non identifié86,00 €13 mars · Aucune pièceNon identifié
- Tarn (81)41 218,45 €12 mars · Bordereau APA de février−20,00 €Avec écarts à décider